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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 051.00 | 9 450.00 | 1 601.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 093.00 | 130 803.00 | 106 290.00 | 237 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 981.00 | 152 727.00 | 116 254.00 | 268 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BZ Autres créances | 78 078.00 | 42 174.00 | 35 904.00 | 78 078.00 |
CF Disponibilités | 44 471.00 | | 44 471.00 | 44 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 628.00 | 42 174.00 | 111 454.00 | 153 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 609.00 | 194 901.00 | 227 708.00 | 422 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
CU Autres participations | | 10 000.00 | -10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
DH Report à nouveau | -315 721.00 | -204 190.00 | | -315 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | -111 532.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | -267 413.00 | -273 969.00 | | -267 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 791.00 | 7 758.00 | | 6 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | 1 866.00 | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | 123 438.00 | | 128 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 333.00 | 292 694.00 | | 330 333.00 |
EA Autres dettes | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 121.00 | 430 940.00 | | 495 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 708.00 | 156 971.00 | | 227 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 121.00 | 430 940.00 | | 495 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 832.00 | | 838 832.00 | 838 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 832.00 | | 838 832.00 | 838 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 924.00 | |
GE Autres charges | | | 34 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 777.00 | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 491.00 | 777.00 | | 36 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 975.00 | 895.00 | | 3 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 286.00 | 895.00 | | 34 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -118.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 684.00 | 638 645.00 | | 883 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 128.00 | 750 177.00 | | 877 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | -111 532.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 099.00 | | 78 602.00 | 270 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 720.00 | 268 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 720.00 | 239 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 886.00 | | 78 400.00 | 240 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 162.00 | | 202.00 | 18 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 211.00 | 21 924.00 | 49 408.00 | 170 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 428.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 189.00 | 21 496.00 | 49 408.00 | 161 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 174.00 | | | 52 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | 128 418.00 | | 128 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 981.00 | 133 981.00 | | 133 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 404.00 | 122 404.00 | | 122 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 194.00 | 117 194.00 | | 117 194.00 |
VW T.V.A. | 63 587.00 | 63 587.00 | | 63 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 121.00 | 495 121.00 | | 495 121.00 |