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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 78 395.00 | 46 092.00 | 32 304.00 | 78 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 359.00 | 9 563.00 | 3 796.00 | 13 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 535.00 | 52 422.00 | 59 113.00 | 111 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 982.00 | 114 931.00 | 113 051.00 | 227 982.00 |
BT Marchandises | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
BZ Autres créances | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 191.00 | | 413 191.00 | 413 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 172.00 | 114 931.00 | 526 241.00 | 641 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 311.00 | 107 438.00 | | 158 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 612.00 | 50 872.00 | | 76 612.00 |
DL TOTAL (I) | 243 723.00 | 167 111.00 | | 243 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 125.00 | 113 678.00 | | 121 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 787.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 71 893.00 | | 95 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 576.00 | 61 470.00 | | 63 576.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 3 363.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 518.00 | 251 191.00 | | 282 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 241.00 | 418 301.00 | | 526 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 981.00 | 205 363.00 | | 211 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 396.00 | 24 939.00 | 42 404.00 | 132 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | 24 939.00 | 42 404.00 | 125 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UX Autres créances clients | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 94 668.00 | 94 668.00 | | 94 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 125.00 | 50 588.00 | 70 092.00 | 121 125.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 587.00 | 209 587.00 | | 209 587.00 |
VW T.V.A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 518.00 | 211 981.00 | 70 092.00 | 282 518.00 |