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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 808.00 | 447 006.00 | 278 803.00 | 725 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 227.00 | 448 287.00 | 38 940.00 | 487 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 603.00 | 895 292.00 | 1 221 311.00 | 2 116 603.00 |
BT Marchandises | 154 959.00 | | 154 959.00 | 154 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 114 405.00 | | 114 405.00 | 114 405.00 |
CF Disponibilités | 365 108.00 | | 365 108.00 | 365 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 306.00 | | 682 306.00 | 682 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 909.00 | 895 292.00 | 1 903 617.00 | 2 798 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 632.00 | 306 632.00 | | 306 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 517 073.00 | 388 825.00 | | 517 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 303.00 | 128 248.00 | | 190 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 940.00 | 865 637.00 | | 1 055 940.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 539.00 | 667 214.00 | | 627 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 961.00 | 11 628.00 | | 44 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 880.00 | 96 844.00 | | 104 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 141.00 | 94 826.00 | | 57 141.00 |
EA Autres dettes | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 677.00 | 883 667.00 | | 847 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 617.00 | 1 798 568.00 | | 1 903 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 532.00 | | 89 321.00 | 2 046 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 250.00 | 2 116 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 250.00 | 1 213 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 964.00 | | 89 321.00 | 1 142 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 436.00 | 67 107.00 | 19 250.00 | 847 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 436.00 | 67 107.00 | 19 250.00 | 847 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VB T. V. A. | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VC Groupe et associés | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 839.00 | 181 029.00 | 444 298.00 | 625 839.00 |
VI Groupe et associés | 44 961.00 | 44 961.00 | | 44 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 694.00 | 162 238.00 | 3 456.00 | 165 694.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 677.00 | 402 867.00 | 444 298.00 | 847 677.00 |