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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 367.00 | 44 541.00 | 135 827.00 | 180 367.00 |
BZ Autres créances | 1 330 502.00 | | 1 330 502.00 | 1 330 502.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 633.00 | 44 541.00 | 1 467 093.00 | 1 511 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 633.00 | 44 541.00 | 1 467 093.00 | 1 511 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 563.00 | -417 804.00 | | -438 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 646.00 | -20 759.00 | | -10 646.00 |
DL TOTAL (I) | -339 209.00 | -328 563.00 | | -339 209.00 |
DP Provisions pour risques | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 111.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 302.00 | 1 683 497.00 | | 1 695 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 414.00 | 11 706.00 | | 3 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 513.00 | 20 146.00 | | 19 513.00 |
EA Autres dettes | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 904.00 | 1 750 005.00 | | 1 752 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 093.00 | 1 474 840.00 | | 1 467 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 904.00 | 1 750 005.00 | | 1 752 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 664.00 | | | 306 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 664.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 714.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 950.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 950.00 | | | 300 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 053.00 | 774.00 | 304 827.00 | 304 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 339.00 | 774.00 | 299 113.00 | 298 339.00 |