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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AN Terrains | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
AP Constructions | 537 000.00 | 175 432.00 | 361 568.00 | 537 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 979.00 | 8 400.00 | 5 578.00 | 13 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 985.00 | 382 012.00 | 175 972.00 | 557 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 210.00 | 571 535.00 | 722 675.00 | 1 294 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 451.00 | 9 497.00 | 850 954.00 | 860 451.00 |
BZ Autres créances | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
CF Disponibilités | 237 849.00 | | 237 849.00 | 237 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 843.00 | 9 497.00 | 1 229 346.00 | 1 238 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 054.00 | 581 032.00 | 1 952 021.00 | 2 533 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 518.00 | 430 518.00 | | 430 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 203 298.00 | 203 298.00 | | 203 298.00 |
DH Report à nouveau | -317 052.00 | -426 873.00 | | -317 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 437.00 | 109 820.00 | | 61 437.00 |
DL TOTAL (I) | 381 251.00 | 319 814.00 | | 381 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 437.00 | 364 112.00 | | 337 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 461.00 | 303 169.00 | | 337 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 450.00 | 577 707.00 | | 495 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 6 602.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 400 411.00 | 126 257.00 | | 400 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 769.00 | 1 388 951.00 | | 1 570 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 021.00 | 1 708 765.00 | | 1 952 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 081.00 | 1 055 040.00 | | 1 266 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 524.00 | 1 416.00 | | 3 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 923.00 | | 152 126.00 | 1 173 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 839.00 | 1 294 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 839.00 | 1 152 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 512.00 | | 105 688.00 | 1 078 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 272.00 | | 46 438.00 | 46 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 335.00 | 75 258.00 | 29 058.00 | 525 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 645.00 | 75 258.00 | 29 058.00 | 519 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 461.00 | 337 461.00 | | 337 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 508.00 | 243 508.00 | | 243 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 411.00 | 400 411.00 | | 400 411.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
UX Autres créances clients | 846 694.00 | 846 694.00 | | 846 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VB T. V. A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 912.00 | 29 223.00 | 120 043.00 | 333 912.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
VP Divers | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 204.00 | 980 994.00 | 88 210.00 | 1 069 204.00 |
VW T.V.A. | 175 187.00 | 175 187.00 | | 175 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 769.00 | 1 266 081.00 | 120 043.00 | 1 570 769.00 |