| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 186 859.00 | 66 859.00 | 120 000.00 | 186 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 819.00 | 281 831.00 | 388 988.00 | 670 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 628.00 | 349 441.00 | 610 187.00 | 959 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 840.00 | | 47 840.00 | 47 840.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 947 282.00 | | 947 282.00 | 947 282.00 |
CF Disponibilités | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 747.00 | | 1 081 747.00 | 1 081 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 375.00 | 349 441.00 | 1 691 934.00 | 2 041 375.00 |
CU Autres participations | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 251 577.00 | | | 251 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
DL TOTAL (I) | 956 737.00 | | | 956 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 638.00 | | | 612 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EA Autres dettes | 86 418.00 | | | 86 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 196.00 | | | 735 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 934.00 | | | 1 691 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 196.00 | | | 735 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 217.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 985.00 | | | 23 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 985.00 | | | -23 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 084.00 | | | 100 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 396.00 | | 97 450.00 | 1 073 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 211 217.00 | | 772 018.00 | 211 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 217.00 | | 959 628.00 | 211 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 786.00 | | 97 450.00 | 885 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 271.00 | 339.00 | | 67 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | 339.00 | | 67 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 400.00 | | 576 569.00 | 858 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 400.00 | | 576 569.00 | 858 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 576 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 418.00 | 86 418.00 | | 86 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 819.00 | | 670 819.00 | 670 819.00 |
UX Autres créances clients | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VI Groupe et associés | 612 638.00 | 612 638.00 | | 612 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 708.00 | 54 889.00 | 670 819.00 | 725 708.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 196.00 | 735 196.00 | | 735 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
ST Autres comptes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93.00 | | | 93.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |