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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 627.00 | 20 822.00 | 6 805.00 | 27 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 795.00 | 251 978.00 | 95 817.00 | 347 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 772.00 | 272 800.00 | 320 972.00 | 593 772.00 |
BT Marchandises | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 833.00 | 272 800.00 | 382 033.00 | 654 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 126 316.00 | 99 111.00 | | 126 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 253.00 | 57 205.00 | | 49 253.00 |
DL TOTAL (I) | 183 955.00 | 164 701.00 | | 183 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 761.00 | 142 048.00 | | 105 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 950.00 | 1 825.00 | | 10 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 101.00 | 26 897.00 | | 36 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 593.00 | 24 174.00 | | 44 593.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 376.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 078.00 | 195 320.00 | | 198 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 033.00 | 360 022.00 | | 382 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 576.00 | | 541 576.00 | 541 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 486.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 1 524.00 | | 1 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 2 158.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -2 158.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 17 283.00 | | 10 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 447.00 | 541 860.00 | | 542 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 194.00 | 484 656.00 | | 493 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 253.00 | 57 205.00 | | 49 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 761.00 | 36 536.00 | 69 225.00 | 105 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 017.00 | 51 667.00 | 18 350.00 | 70 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 078.00 | 128 853.00 | 69 225.00 | 198 078.00 |