| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 365.00 | 10 811.00 | 11 554.00 | 22 365.00 |
AH Fonds commercial | 165 973.00 | | 165 973.00 | 165 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 101.00 | 1 302 441.00 | 757 660.00 | 2 060 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 985.00 | 371 659.00 | 107 326.00 | 478 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 737.00 | | 402 737.00 | 402 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 828.00 | 1 684 911.00 | 2 026 917.00 | 3 711 828.00 |
BT Marchandises | 700 304.00 | | 700 304.00 | 700 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 572.00 | 18 554.00 | 658 018.00 | 676 572.00 |
BZ Autres créances | 168 812.00 | | 168 812.00 | 168 812.00 |
CF Disponibilités | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 975.00 | 18 554.00 | 1 788 420.00 | 1 806 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 803.00 | 1 703 465.00 | 3 815 338.00 | 5 518 803.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 240.00 | | | 449 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 924.00 | | | 44 924.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 891 403.00 | | | 891 403.00 |
DG Autres réserves | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 847.00 | | | 1 631 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 601.00 | | | 1 161 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 691.00 | | | 773 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 999.00 | | | 236 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 491.00 | | | 2 183 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 338.00 | | | 3 815 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 922.00 | | | 1 432 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 148.00 | | | 116 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 965.00 | 1.00 | 2 742 969.00 | 2 742 965.00 |
FG Production vendue services | 1 434 696.00 | | 1 434 696.00 | 1 434 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 664.00 | 1.00 | 4 177 665.00 | 4 177 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 624.00 | |
GE Autres charges | | | 66 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 833.00 | | | 155 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 940.00 | | | 70 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 471.00 | | | 4 463 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 243.00 | | | 4 284 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 228.00 | | | 179 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 611.00 | 409 924.00 | 269 483.00 | 3 100 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 189.00 | 984 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 189.00 | 3 711 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 438.00 | | 5 900.00 | 182 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 504.00 | | 263 583.00 | 2 275 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 670.00 | 409 924.00 | | 642 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 287.00 | 214 624.00 | | 1 470 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 575.00 | 1 236.00 | | 9 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 712.00 | 213 388.00 | | 1 460 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 000.00 | | 74 446.00 | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | 74 446.00 | 93 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | | 74 446.00 | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 691.00 | 773 691.00 | | 773 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 491.00 | 117 491.00 | | 117 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 737.00 | | 402 737.00 | 402 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
UX Autres créances clients | 676 572.00 | 676 572.00 | | 676 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VC Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 148.00 | 116 148.00 | | 116 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 454.00 | 294 885.00 | 750 569.00 | 1 045 454.00 |
VI Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 914.00 | | | 379 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
VP Divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 299.00 | 131 299.00 | | 131 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 680.00 | 865 614.00 | 432 066.00 | 1 297 680.00 |
VW T.V.A. | 41 189.00 | 41 189.00 | | 41 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 491.00 | 1 432 922.00 | 750 569.00 | 2 183 491.00 |