| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 941.00 | 6 637.00 | 17 304.00 | 23 941.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 956.00 | 6 637.00 | 17 319.00 | 23 956.00 |
060 Stock marchandises | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
072 Créances – Autres | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
084 Disponibilités | 115 418.00 | | 115 418.00 | 115 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 440.00 | | 162 440.00 | 162 440.00 |
110 Total général Actif | 186 396.00 | 6 637.00 | 179 759.00 | 186 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 993.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 234.00 | 6 826.00 | | 12 234.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 888.00 | 128 355.00 | | 211 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 930.00 | | |
230 Autres produits | 6 042.00 | 943.00 | | 6 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 164.00 | 143 055.00 | | 230 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 633.00 | 66 933.00 | | 145 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 659.00 | 557.00 | | -5 659.00 |
242 Autres charges externes. | 13 466.00 | 14 336.00 | | 13 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | 1 589.00 | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 17 296.00 | 8 812.00 | | 17 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 788.00 | 2 120.00 | | 4 788.00 |
262 Autres charges | 6 049.00 | 60.00 | | 6 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 948.00 | 109 406.00 | | 199 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 216.00 | 33 649.00 | | 30 216.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 667.00 | | |
294 Charges financières | 122.00 | 49.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 719.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 515.00 | 4 784.00 | | 4 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 541.00 | 34 770.00 | | 25 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 602.00 | | | 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 503.00 | | | 5 503.00 |