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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 552.00 | 14 792.00 | 760.00 | 15 552.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 030.00 | 75 801.00 | 25 229.00 | 101 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 376.00 | 74 016.00 | 106 360.00 | 180 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 617.00 | 164 608.00 | 305 009.00 | 469 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 569.00 | | 182 569.00 | 182 569.00 |
BZ Autres créances | 79 123.00 | | 79 123.00 | 79 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 074.00 | | 79 074.00 | 79 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 211.00 | | 355 211.00 | 355 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 828.00 | 164 608.00 | 660 220.00 | 824 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 164.00 | 218 482.00 | | 265 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 845.00 | 46 682.00 | | 13 845.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 334 769.00 | 320 164.00 | | 334 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 11 713.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 60 497.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 473.00 | 165 734.00 | | 111 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | 63 222.00 | | 39 518.00 |
EA Autres dettes | 22 722.00 | 22 265.00 | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 451.00 | 323 431.00 | | 325 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 220.00 | 643 594.00 | | 660 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 521.00 | | 764 521.00 | 764 521.00 |
FG Production vendue services | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 588.00 | | 793 588.00 | 793 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 248.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 1 253.00 | | 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | 1 253.00 | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | -1 253.00 | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 5 795.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 862.00 | 954 763.00 | | 821 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 017.00 | 908 081.00 | | 808 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 845.00 | 46 682.00 | | 13 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 097.00 | 49 801.00 | | 50 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 447.00 | 34 248.00 | 2 086.00 | 132 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 536.00 | 1 256.00 | | 13 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 911.00 | 32 992.00 | 2 086.00 | 118 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 28 125.00 | 121 875.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 182 569.00 | 182 569.00 | | 182 569.00 |
VI Groupe et associés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 513.00 | 258 513.00 | | 258 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 336.00 | 199 461.00 | 121 875.00 | 321 336.00 |