| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 125.00 | 24 796.00 | 1 328.00 | 26 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 625.00 | 28 296.00 | 1 328.00 | 29 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
CF Disponibilités | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 976.00 | 28 296.00 | 39 679.00 | 67 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 968.00 | | 86 968.00 | 86 968.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 971.00 | | | 86 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 476.00 | | | -8 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 927.00 | 2 369.00 | | 25 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | 2 369.00 | | 22 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 615.00 | | | 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 953.00 | | | 28 953.00 |