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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
AN Terrains | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
AP Constructions | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 868.00 | 52 156.00 | 1 711.00 | 53 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 800.00 | 67 305.00 | 16 494.00 | 83 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 112.00 | 136 607.00 | 160 504.00 | 297 112.00 |
BN En cours de production de biens | 94 290.00 | 32 792.00 | 61 497.00 | 94 290.00 |
BT Marchandises | 163 384.00 | 2 158.00 | 161 225.00 | 163 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 763.00 | 9 331.00 | 91 431.00 | 100 763.00 |
BZ Autres créances | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 594.00 | 44 283.00 | 329 311.00 | 373 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 706.00 | 180 890.00 | 489 816.00 | 670 706.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | 1 200.00 | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 18 592.00 | 15 648.00 | | 18 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 671.00 | 8 362.00 | | 10 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 364.00 | 13 364.00 | | 10 364.00 |
DL TOTAL (I) | 184 350.00 | 181 679.00 | | 184 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 221.00 | 80 187.00 | | 56 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 858.00 | 49 254.00 | | 22 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 714.00 | 96 628.00 | | 142 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 080.00 | 70 901.00 | | 70 080.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 4 401.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 465.00 | 301 373.00 | | 305 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 816.00 | 483 052.00 | | 489 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 886.00 | 7 828.00 | 107.00 | 128 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 771.00 | 7 828.00 | 107.00 | 128 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 582.00 | 34 952.00 | 23 582.00 | 23 582.00 |
6T Sur comptes clients | 6 231.00 | 3 600.00 | 499.00 | 6 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 813.00 | 38 551.00 | 24 081.00 | 29 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 813.00 | 38 551.00 | 24 081.00 | 29 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 858.00 | 15 658.00 | 7 200.00 | 22 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 221.00 | 23 132.00 | 33 089.00 | 56 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 243.00 | 114 696.00 | 14 547.00 | 129 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 465.00 | 265 176.00 | 40 289.00 | 305 465.00 |