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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844.00 | 692.00 | 3 152.00 | 3 844.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BZ Autres créances | 289 547.00 | | 289 547.00 | 289 547.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 368.00 | | 372 368.00 | 372 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 212.00 | 692.00 | 375 520.00 | 376 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
DG Autres réserves | 182 110.00 | 161 784.00 | | 182 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 880.00 | 20 325.00 | | 30 880.00 |
DL TOTAL (I) | 223 258.00 | 192 378.00 | | 223 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 264.00 | 21 254.00 | | 18 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 82 002.00 | | 45 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 573.00 | 44 569.00 | | 48 573.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 501.00 | 148 045.00 | | 112 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 520.00 | 340 424.00 | | 375 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 264.00 | 21 254.00 | | 18 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 964.00 | | 1 411 964.00 | 1 411 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 964.00 | | 1 411 964.00 | 1 411 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 111.00 | 62 490.00 | | 12 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 871.00 | 62 490.00 | | 51 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 871.00 | -62 490.00 | | -51 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 994.00 | 3 587.00 | | 19 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 049.00 | 1 251 533.00 | | 1 460 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 168.00 | 1 231 208.00 | | 1 429 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 880.00 | 20 325.00 | | 30 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 368.00 | 372 368.00 | | 372 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 520.00 | 372 368.00 | 3 152.00 | 375 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |