| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 53 652.00 | -53 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 909 035.00 | 170 561.00 | 738 474.00 | 909 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 415.00 | | 307 415.00 | 307 415.00 |
BZ Autres créances | 452 719.00 | | 452 719.00 | 452 719.00 |
CF Disponibilités | 288 568.00 | | 288 568.00 | 288 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 702.00 | | 1 048 702.00 | 1 048 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 738.00 | 170 561.00 | 1 787 176.00 | 1 957 738.00 |
CU Autres participations | 792 126.00 | | 792 126.00 | 792 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
DH Report à nouveau | 879 576.00 | 1 003 916.00 | | 879 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 344.00 | 5 659.00 | | 76 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 739.00 | 1 796 396.00 | | 1 742 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 598.00 | 47 542.00 | | 36 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 7 377.00 | | 6 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056.00 | 531.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 437.00 | 55 449.00 | | 44 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 176.00 | 1 851 845.00 | | 1 787 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 837.00 | 32 082.00 | | 98 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 493.00 | 26 422.00 | | 22 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 344.00 | 5 659.00 | | 76 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 035.00 | | | 909 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 126.00 | | | 792 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 910.00 | | | 116 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 307 415.00 | 307 415.00 | | 307 415.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VC Groupe et associés | 276 349.00 | 276 349.00 | | 276 349.00 |
VI Groupe et associés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 598.00 | 174 598.00 | | 174 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 135.00 | 760 135.00 | | 760 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |