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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 185.00 | 379 185.00 | | 379 185.00 |
AH Fonds commercial | 578 186.00 | 171 062.00 | 407 124.00 | 578 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 090.00 | 199 780.00 | 225 310.00 | 425 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 578.00 | 797 245.00 | 675 333.00 | 1 472 578.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 611.00 | 106 894.00 | 1 199 718.00 | 1 306 611.00 |
BZ Autres créances | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
CF Disponibilités | 1 263 108.00 | | 1 263 108.00 | 1 263 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 858.00 | | 97 858.00 | 97 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 967.00 | 106 894.00 | 2 765 073.00 | 2 871 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 545.00 | 904 139.00 | 3 440 406.00 | 4 344 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 551.00 | 15 240.00 | | 15 551.00 |
DG Autres réserves | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
DH Report à nouveau | 5 907.00 | -247 180.00 | | 5 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 640.00 | 253 398.00 | | 145 640.00 |
DL TOTAL (I) | 664 514.00 | 518 874.00 | | 664 514.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 537.00 | 935 594.00 | | 739 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 981.00 | 1 306 718.00 | | 680 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 259.00 | 444 255.00 | | 677 259.00 |
EA Autres dettes | 81 292.00 | 1 628.00 | | 81 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 463.00 | 58 368.00 | | 596 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 891.00 | 2 747 494.00 | | 2 775 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 406.00 | 3 266 368.00 | | 3 440 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
FG Production vendue services | 6 273 082.00 | 257 788.00 | 6 530 871.00 | 6 273 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 291 697.00 | 257 788.00 | 6 549 485.00 | 6 291 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 712 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | 1 916.00 | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -713.00 | | | -713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 1 916.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 204.00 | 17 028.00 | | 20 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 204.00 | 17 028.00 | | 20 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 794.00 | -15 112.00 | | -19 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441.00 | 38 647.00 | | 20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 361.00 | 64 957.00 | | 210 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 006.00 | 5 797 915.00 | | 6 616 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 366.00 | 5 544 517.00 | | 5 970 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 640.00 | 253 398.00 | | 645 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 879.00 | | 59 699.00 | 1 412 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 472 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 371.00 | | | 957 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 125.00 | | 59 699.00 | 419 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 383.00 | | | 36 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 216.00 | 60 967.00 | | 565 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 185.00 | | | 379 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 031.00 | 60 967.00 | | 186 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 062.00 | | | 171 062.00 |
6T Sur comptes clients | 76 417.00 | 30 476.00 | | 76 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 479.00 | 30 476.00 | | 247 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 479.00 | 30 476.00 | | 247 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 981.00 | 680 981.00 | | 680 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 926.00 | 145 926.00 | | 145 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 463.00 | 596 463.00 | | 596 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 339.00 | 1 175 339.00 | | 1 175 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 272.00 | | 131 272.00 | 131 272.00 |
VB T. V. A. | 166 890.00 | 166 890.00 | | 166 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 537.00 | 260 732.00 | 478 805.00 | 739 537.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 057.00 | | | 196 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 241.00 | 1 472 587.00 | 167 655.00 | 1 640 241.00 |
VW T.V.A. | 373 735.00 | 373 735.00 | | 373 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 891.00 | 2 297 086.00 | 478 805.00 | 2 775 891.00 |