| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 640.00 | 441 218.00 | 61 422.00 | 502 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 424.00 | 143 654.00 | 70 771.00 | 214 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 837.00 | 586 039.00 | 146 798.00 | 732 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 546.00 | | 200 546.00 | 200 546.00 |
BZ Autres créances | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
CF Disponibilités | 127 127.00 | | 127 127.00 | 127 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 368.00 | | 438 368.00 | 438 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 204.00 | 586 039.00 | 585 165.00 | 1 171 204.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 653.00 | | | 63 653.00 |
DL TOTAL (I) | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 325.00 | | | 73 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 318.00 | | | 106 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 550.00 | | | 374 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 165.00 | | | 585 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 078.00 | | | 308 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 093.00 | | 53 544.00 | 703 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 732 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 800.00 | 717 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 321.00 | | 53 544.00 | 687 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 927.00 | 70 912.00 | 23 800.00 | 538 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 760.00 | 70 912.00 | 23 800.00 | 537 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 318.00 | 106 318.00 | | 106 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 581.00 | 94 581.00 | | 94 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 112.00 | 39 112.00 | | 39 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
UX Autres créances clients | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 325.00 | 29 545.00 | 43 780.00 | 73 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 550.00 | 244 536.00 | 14.00 | 244 550.00 |
VW T.V.A. | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 858.00 | 308 078.00 | 43 780.00 | 351 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
ST Autres comptes | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 260.00 | | | 36 260.00 |
YT Sous‐traitance | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 924.00 | | | 108 924.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 167.00 | | | 164 167.00 |