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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 769.00 | 15 959.00 | 5 810.00 | 21 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 355.00 | 206 800.00 | 15 554.00 | 222 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 825.00 | 222 760.00 | 114 065.00 | 336 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377.00 | 17.00 | 1 360.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 552 466.00 | | 552 466.00 | 552 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 149.00 | 17.00 | 640 132.00 | 640 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 974.00 | 222 777.00 | 754 197.00 | 976 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DG Autres réserves | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DH Report à nouveau | 77 611.00 | -9 027.00 | | 77 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 696.00 | 93 039.00 | | 64 696.00 |
DL TOTAL (I) | 222 491.00 | 164 195.00 | | 222 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 019.00 | 145 061.00 | | 288 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 269.00 | 92 269.00 | | 92 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 24 910.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 782.00 | 141 473.00 | | 141 782.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 37.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 706.00 | 403 750.00 | | 531 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 197.00 | 567 946.00 | | 754 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 560.00 | 15 199.00 | | 207 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 2 721.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 322.00 | 12 478.00 | | 194 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17.00 | | | 17.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17.00 | | | 17.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17.00 | | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 008.00 | | 5 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 783.00 | 141 783.00 | | 141 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 702.00 | | 92 702.00 | 92 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 019.00 | 278 837.00 | 9 182.00 | 288 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 307.00 | 86 307.00 | | 86 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 008.00 | 86 307.00 | 92 702.00 | 179 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 438.00 | 430 255.00 | 9 182.00 | 439 438.00 |