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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 170.00 | 46 354.00 | 11 816.00 | 58 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 857.00 | 83 608.00 | 6 249.00 | 89 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 157.00 | 129 962.00 | 21 195.00 | 151 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 982.00 | 72 619.00 | 134 363.00 | 206 982.00 |
BZ Autres créances | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CF Disponibilités | 117 953.00 | | 117 953.00 | 117 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 990.00 | 72 619.00 | 291 371.00 | 363 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 147.00 | 202 581.00 | 312 565.00 | 515 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DH Report à nouveau | 10 903.00 | 602.00 | | 10 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 136.00 | 10 301.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 31 921.00 | 19 785.00 | | 31 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 564.00 | 154 669.00 | | 150 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 548.00 | 28 237.00 | | 27 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 57 110.00 | | 37 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 790.00 | 69 396.00 | | 64 790.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 645.00 | 309 411.00 | | 280 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 565.00 | 329 196.00 | | 312 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 471 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 225.00 | | 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 374.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -374.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 396.00 | | 1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 578.00 | 449 373.00 | | 480 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 442.00 | 439 072.00 | | 468 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 136.00 | 10 301.00 | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 085.00 | | 3 976.00 | 151 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 904.00 | 151 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 904.00 | 148 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 955.00 | | 3 976.00 | 147 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 296.00 | 15 570.00 | 3 904.00 | 118 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 296.00 | 15 570.00 | 3 904.00 | 118 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
VB T. V. A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 564.00 | 189.00 | 150 375.00 | 150 564.00 |
VI Groupe et associés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 167.00 | 246 037.00 | 3 130.00 | 249 167.00 |
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 645.00 | 130 270.00 | 150 375.00 | 280 645.00 |