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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 711.00 | 36 314.00 | 59 397.00 | 95 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 739.00 | 87 343.00 | 7 396.00 | 94 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 328.00 | 73 683.00 | 14 645.00 | 88 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 587.00 | 197 340.00 | 92 246.00 | 289 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
BZ Autres créances | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 643.00 | | 728 643.00 | 728 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 781.00 | | 929 781.00 | 929 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 368.00 | 197 340.00 | 1 022 028.00 | 1 219 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 095.00 | 794 362.00 | | 798 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 547.00 | 23 733.00 | | 72 547.00 |
DL TOTAL (I) | 879 027.00 | 826 479.00 | | 879 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 18 179.00 | | 1 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 709.00 | 24 158.00 | | 14 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 22 206.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 242.00 | 94 201.00 | | 100 242.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | 612.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 001.00 | 159 355.00 | | 143 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 028.00 | 985 835.00 | | 1 022 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 975.00 | | 3 612.00 | 285 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 309.00 | | 3 469.00 | 275 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 143.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 240.00 | 21 100.00 | 197 340.00 | 176 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 240.00 | 21 100.00 | 197 340.00 | 176 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 242.00 | 100 242.00 | | 100 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 191.00 | 178 191.00 | | 178 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 001.00 | 143 001.00 | | 143 001.00 |