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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 790 887.00 | | 790 887.00 | 790 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 790 887.00 | | 790 887.00 | 790 887.00 |
072 Créances – Autres | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
110 Total général Actif | 821 406.00 | | 821 406.00 | 821 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 715.00 | |
126 Réserve légale | | | 572.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 430 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 342 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 000.00 | 18 605.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 027.00 | 18 605.00 | | 5 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 234.00 | 4 428.00 | | 2 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 435.00 | 6 627.00 | | 7 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 408.00 | 11 978.00 | | -2 408.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | 53 700.00 | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 14 280.00 | 10 489.00 | | 14 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 754.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 53 312.00 | 54 435.00 | | 53 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 790 887.00 | | | 790 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 484.00 | | | 1 484.00 |