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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 12 140 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 7 280.00 | 2 434.00 | 9 714.00 |
AH Fonds commercial | 1 371 087.00 | | 1 371 087.00 | 1 371 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
AP Constructions | 143 405.00 | 80 737.00 | 62 668.00 | 143 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 639.00 | 9 814.00 | 37 826.00 | 47 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 785 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 723 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 873 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 114 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 694 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 705 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 721 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 235 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 108 000.00 | |
CU Autres participations | | | 4 158 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 502 000.00 | 19 726 000.00 | | 25 502 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 431 400.00 | | | 3 431 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 667.00 | | | 737 667.00 |
DG Autres réserves | 1 235 611.00 | | | 1 235 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 616 998.00 | | | 3 616 998.00 |
DK Provisions réglementées | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
DL TOTAL (I) | 25 502 000.00 | 19 726 000.00 | | 25 502 000.00 |
DO TOTAL (II) | 873 000.00 | 806 000.00 | | 873 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825 000.00 | 1 376 000.00 | | 2 825 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 173 000.00 | 4 750 000.00 | | 6 173 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 722 000.00 | 32 240 000.00 | | 37 722 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 823 903.00 | | | 4 823 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586 000.00 | 3 796 000.00 | | 7 586 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 923.00 | | | 1 263 923.00 |
EA Autres dettes | 17 253 000.00 | 13 171 000.00 | | 17 253 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 561 000.00 | 49 207 000.00 | | 62 561 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 108 000.00 | 74 491 000.00 | | 95 108 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 361.00 | | | 6 525 361.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 873 000.00 | 806 000.00 | | 873 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 348 000.00 | 3 374 000.00 | | 3 348 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 258 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 636 330.00 | | 3 636 330.00 | 3 636 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 258 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 448 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 856 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 620 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 014 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 912 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 967 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 967 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 951.00 | | | 109 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 328.00 | | | 37 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668 000.00 | -1 039 000.00 | | -1 668 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 371.00 | | | 7 766 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 373.00 | | | 4 149 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 616 998.00 | | | 3 616 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 295 000.00 | 2 627 000.00 | | 4 295 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 008 375.00 | | 2 099 451.00 | 25 008 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 919 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 253.00 | 27 081 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 253.00 | 781 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 801.00 | | | 1 380 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 477.00 | | 92 826.00 | 714 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 913 096.00 | | 2 006 625.00 | 22 913 096.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 180.00 | 83 342.00 | 96.00 | 360 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 742.00 | 2 538.00 | | 4 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 437.00 | 80 804.00 | 96.00 | 355 437.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 041.00 | 26 719.00 | | 209 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 041.00 | 26 719.00 | | 209 041.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 233.00 | 77 000.00 | | 229 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 410.00 | 338 410.00 | | 338 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 745.00 | 476 745.00 | | 476 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
UX Autres créances clients | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VC Groupe et associés | 5 945 257.00 | 5 945 257.00 | | 5 945 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 107 938.00 | 455 983.00 | 1 048 772.00 | 2 107 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 594 669.00 | 4 594 669.00 | | 4 594 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 052.00 | 367 052.00 | | 367 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886 743.00 | 1 886 743.00 | | 1 886 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135 440.00 | 8 009 490.00 | 125 950.00 | 8 135 440.00 |
VW T.V.A. | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 550.00 | 6 525 361.00 | 1 048 772.00 | 8 329 550.00 |