| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 531.00 | 24 531.00 | | 24 531.00 |
AP Constructions | 1 904 653.00 | 1 752 112.00 | 152 541.00 | 1 904 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 376.00 | 212 399.00 | 120 977.00 | 333 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 226.00 | 2 026 819.00 | 274 408.00 | 2 301 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 020.00 | | 82 020.00 | 82 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 246.00 | 2 026 819.00 | 356 428.00 | 2 383 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -6 557 291.00 | -2 467 815.00 | | -6 557 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 232.00 | -4 089 476.00 | | -880 232.00 |
DL TOTAL (I) | -7 395 600.00 | -6 515 368.00 | | -7 395 600.00 |
DP Provisions pour risques | 117 144.00 | 117 144.00 | | 117 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 665.00 | 1 587 227.00 | | 28 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 809.00 | 1 704 371.00 | | 145 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 449 472.00 | 11 430 657.00 | | 7 449 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 254 206.00 | | 10 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 523.00 | 704 384.00 | | 122 523.00 |
EA Autres dettes | 24 184.00 | 52 784.00 | | 24 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 219.00 | 12 492 596.00 | | 7 606 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 428.00 | 7 681 599.00 | | 356 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 606 219.00 | 12 492 596.00 | | 7 606 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
FD Production vendue biens | 1 688 325.00 | | 1 688 325.00 | 1 688 325.00 |
FG Production vendue services | 81 127.00 | 31 946.00 | 113 073.00 | 81 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 518.00 | 31 946.00 | 1 808 464.00 | 1 776 518.00 |
FM Production stockée | | | -1 020 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -31 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 343 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 443 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | 7 717.00 | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 728.00 | 348 672.00 | | 663 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 590 233.00 | 16 697.00 | | 1 590 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265 001.00 | 373 086.00 | | 2 265 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | 136 660.00 | | 4 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 408.00 | | | 697 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 126 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 581.00 | 2 263 156.00 | | 701 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 563 420.00 | -1 890 071.00 | | 1 563 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 866.00 | 9 641 054.00 | | 3 773 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 099.00 | 13 730 530.00 | | 4 654 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 232.00 | -4 089 476.00 | | -880 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 760 079.00 | | | 9 760 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458 853.00 | 2 301 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 378.00 | 25 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 296 475.00 | 2 275 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 798.00 | | | 187 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 572 280.00 | | | 9 572 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 371.00 | | 1 558 562.00 | 1 704 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 362.00 | | 649 362.00 | 649 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 033.00 | | 681 033.00 | 681 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 385 404.00 | | 2 239 595.00 | 2 385 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 054 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 184 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 449 472.00 | 7 449 472.00 | | 7 449 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VP Divers | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 020.00 | 82 020.00 | | 82 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 219.00 | 7 606 219.00 | | 7 606 219.00 |