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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 293.00 | 16 402.00 | 19 892.00 | 36 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 395.00 | 14 232.00 | 14 164.00 | 28 395.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 144.00 | | 59 144.00 | 59 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 492.00 | 30 633.00 | 102 859.00 | 133 492.00 |
BZ Autres créances | 76 012.00 | | 76 012.00 | 76 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 227.00 | | 296 227.00 | 296 227.00 |
CF Disponibilités | 621 188.00 | | 621 188.00 | 621 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 021.00 | | 100 021.00 | 100 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 448.00 | | 1 093 448.00 | 1 093 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 940.00 | 30 633.00 | 1 196 306.00 | 1 226 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
CU Autres participations | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 192.00 | 413 711.00 | | 354 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 739.00 | -59 518.00 | | 34 739.00 |
DL TOTAL (I) | 498 931.00 | 464 192.00 | | 498 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 855.00 | 38 199.00 | | 188 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 907.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 772.00 | 39 781.00 | | 187 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 850.00 | 17 423.00 | | 33 850.00 |
EA Autres dettes | 229 059.00 | 551 176.00 | | 229 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 375.00 | 647 487.00 | | 697 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 306.00 | 1 111 679.00 | | 1 196 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 998.00 | 616 413.00 | | 529 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 642.00 | | 53 001.00 | 84 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 151.00 | 133 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 151.00 | 64 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 53 001.00 | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 292.00 | 9 559.00 | 3 218.00 | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 292.00 | 9 559.00 | 3 218.00 | 24 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 059.00 | 229 059.00 | | 229 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 855.00 | 21 478.00 | 167 377.00 | 188 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 777.00 | 235 777.00 | | 235 777.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 375.00 | 529 998.00 | 167 377.00 | 697 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | 2 046.00 | | 2 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 302.00 | 12 078.00 | | 7 302.00 |
ST Autres comptes | 83 549.00 | 57 832.00 | | 83 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 029.00 | 49 540.00 | | 38 029.00 |
YT Sous‐traitance | 373 881.00 | | | 373 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 588.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | 3 634.00 | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 507.00 | 8 559.00 | | 12 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 047.00 | 13 983.00 | | 20 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 761.00 | 119 450.00 | | 502 761.00 |