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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AP Constructions | 221 371.00 | 43 139.00 | 178 233.00 | 221 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 532.00 | 38 917.00 | 5 614.00 | 44 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 199.00 | 75 919.00 | 21 280.00 | 97 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 571.00 | 166 012.00 | 1 629 559.00 | 1 795 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 039.00 | 91 670.00 | 3 924 369.00 | 4 016 039.00 |
BZ Autres créances | 243 777.00 | | 243 777.00 | 243 777.00 |
CF Disponibilités | 4 312 634.00 | | 4 312 634.00 | 4 312 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 581 731.00 | 91 670.00 | 8 490 061.00 | 8 581 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 377 302.00 | 257 682.00 | 10 119 620.00 | 10 377 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 105.00 | 70 779.00 | | 86 105.00 |
DG Autres réserves | 526 709.00 | 785 508.00 | | 526 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 190.00 | 306 527.00 | | 331 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 006.00 | 2 562 816.00 | | 2 344 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 890 276.00 | 1 647 007.00 | | 1 890 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 276.00 | 1 681 007.00 | | 1 924 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013 041.00 | 830 519.00 | | 1 013 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 231.00 | 815 909.00 | | 1 194 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 175.00 | 654 975.00 | | 1 260 175.00 |
EA Autres dettes | 357 285.00 | 186 458.00 | | 357 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026 605.00 | 1 567 937.00 | | 2 026 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 338.00 | 4 055 798.00 | | 5 851 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 119 620.00 | 8 299 621.00 | | 10 119 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 9 270 442.00 | | 9 270 442.00 | 9 270 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 271 342.00 | | 9 271 342.00 | 9 271 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 520 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 480 259.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 979 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | 106 268.00 | | 8 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | 106 268.00 | | 38 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 751.00 | 224.00 | | 5 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 751.00 | 224.00 | | 35 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 755.00 | 106 045.00 | | 2 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 081.00 | 30 366.00 | | 68 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 271.00 | 71 881.00 | | 145 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 380.00 | 9 616 668.00 | | 9 559 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 190.00 | 9 310 141.00 | | 9 228 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 190.00 | 306 527.00 | | 331 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 173.00 | | 23 398.00 | 1 772 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 797.00 | | -20 760.00 | 1 418 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 943.00 | | 44 159.00 | 318 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 386.00 | 37 961.00 | 103 335.00 | 231 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 797.00 | | 20 760.00 | 28 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 589.00 | 37 961.00 | 82 575.00 | 202 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 681 007.00 | 480 259.00 | 236 991.00 | 1 681 007.00 |
6T Sur comptes clients | 93 104.00 | 7 676.00 | 9 110.00 | 93 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 104.00 | 7 676.00 | 9 110.00 | 93 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 774 111.00 | 487 935.00 | 246 101.00 | 1 774 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 935.00 | 246 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 231.00 | 1 194 231.00 | | 1 194 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 227.00 | 260 227.00 | | 260 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 846.00 | 177 846.00 | | 177 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 327.00 | 1 370 327.00 | | 1 370 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026 605.00 | 2 026 605.00 | | 2 026 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 016 039.00 | 4 016 039.00 | | 4 016 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 014.00 | 52 014.00 | | 52 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 529.00 | 4 303 529.00 | | 4 303 529.00 |
VW T.V.A. | 693 755.00 | 693 755.00 | | 693 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 338.00 | 5 851 338.00 | | 5 851 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 65.00 | | 66.00 |