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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 463.00 | 7 887.00 | 1 576.00 | 9 463.00 |
AH Fonds commercial | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 833.00 | 1 220 729.00 | 121 104.00 | 1 341 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 648.00 | 1 234 548.00 | 201 099.00 | 1 435 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 978.00 | 33 465.00 | 56 513.00 | 89 978.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CF Disponibilités | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 172.00 | 33 465.00 | 178 707.00 | 212 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 820.00 | 1 268 013.00 | 379 807.00 | 1 647 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -935 022.00 | -793 199.00 | | -935 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 963.00 | -141 823.00 | | -225 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 145 740.00 | -919 777.00 | | -1 145 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 32 948.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 522.00 | 1 214 325.00 | | 1 263 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 053.00 | 7 624.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 108 346.00 | | 136 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 834.00 | 88 366.00 | | 102 834.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 22 344.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 547.00 | 1 473 952.00 | | 1 525 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 807.00 | 554 175.00 | | 379 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 502.00 | | 6 306.00 | 1 438 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 160.00 | 1 435 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 160.00 | 1 346 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 885.00 | | | 88 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 617.00 | | 6 306.00 | 1 349 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 913.00 | 118 504.00 | 7 868.00 | 1 123 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 739.00 | 1 151.00 | | 7 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 175.00 | 117 353.00 | 7 868.00 | 1 116 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 521.00 | 1 440.00 | 9 496.00 | 41 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 521.00 | 1 440.00 | 9 496.00 | 41 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 521.00 | 1 440.00 | 9 496.00 | 41 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 9 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 522.00 | 1 263 522.00 | | 1 263 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 493.00 | 1 512 493.00 | | 1 512 493.00 |