| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 861.00 | 29 768.00 | 93.00 | 29 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 211.00 | 29 768.00 | 14 444.00 | 44 211.00 |
BT Marchandises | 122 025.00 | | 122 025.00 | 122 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 525.00 | 29 768.00 | 166 758.00 | 196 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 520.00 | -1 515.00 | | -1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3.00 | -4.00 | | -3.00 |
DL TOTAL (I) | 6 862.00 | 6 865.00 | | 6 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 978.00 | 7 830.00 | | 10 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 100.00 | 77 035.00 | | 86 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 51 514.00 | | 57 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | 9 840.00 | | 4 825.00 |
EA Autres dettes | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 896.00 | 149 085.00 | | 159 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 758.00 | 155 950.00 | | 166 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 079.00 | 159 896.00 | | 169 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 076.00 | 10 978.00 | | 7 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 316.00 | | 125 316.00 | 125 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 771.00 | 23 136.00 | | 20 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 771.00 | 23 136.00 | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 40.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 40.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 445.00 | 23 096.00 | | 20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 717.00 | 157 085.00 | | 146 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 721.00 | 157 089.00 | | 146 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3.00 | -4.00 | | -3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 653.00 | | 4 285.00 | 46 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 727.00 | 44 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 727.00 | 29 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | 4 285.00 | 32 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 303.00 | 1 819.00 | 4 354.00 | 32 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | 1 819.00 | 4 354.00 | 32 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VI Groupe et associés | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 939.00 | 29 211.00 | 6 728.00 | 35 939.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 896.00 | 159 896.00 | | 159 896.00 |