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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 533.00 | 21 629.00 | 1 903.00 | 23 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 018.00 | 24 997.00 | 21.00 | 25 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 341.00 | 56 890.00 | 29 450.00 | 86 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 195.00 | | 223 195.00 | 223 195.00 |
BT Marchandises | 160 944.00 | | 160 944.00 | 160 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 270 013.00 | | 270 013.00 | 270 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 506.00 | | 731 506.00 | 731 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 847.00 | 56 890.00 | 760 957.00 | 817 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 895.00 | 382 394.00 | | 390 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | 8 501.00 | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 463 168.00 | 399 279.00 | | 463 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 207.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 440.00 | 151 811.00 | | 165 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 12 201.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 449.00 | 33 833.00 | | 53 449.00 |
EA Autres dettes | 59 422.00 | 59 543.00 | | 59 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 789.00 | 257 596.00 | | 297 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 957.00 | 656 875.00 | | 760 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 596.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 341.00 | | | 86 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 315.00 | | | 56 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 411.00 | 1 479.00 | | 55 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 911.00 | 1 479.00 | | 52 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 165 440.00 | 165 440.00 | | 165 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 311.00 | 67 785.00 | 2 526.00 | 70 311.00 |
VW T.V.A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 789.00 | 297 789.00 | | 297 789.00 |