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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 499.00 | 81 919.00 | 6 580.00 | 88 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 379.00 | 69 339.00 | 1 040.00 | 70 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 878.00 | 151 258.00 | 27 620.00 | 178 878.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 466.00 | 151 258.00 | 55 208.00 | 206 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -154 000.00 | | | -154 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
DL TOTAL (I) | -49 925.00 | | | -49 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 133.00 | | | 105 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 873.00 | | 117 873.00 | 117 873.00 |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 618.00 | | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 841.00 | | | 204 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 829.00 | | | 88 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 484.00 | | 394.00 | 178 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 878.00 | | | 158 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 606.00 | | 394.00 | 9 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 522.00 | 4 736.00 | | 146 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 522.00 | 4 736.00 | | 146 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 975.00 | 2 975.00 | 10 000.00 | 12 975.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 133.00 | 105 133.00 | | 105 133.00 |