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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 360.00 | 508.00 | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 101.00 | 5 715.00 | 1 386.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969.00 | 6 075.00 | 1 894.00 | 7 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BT Marchandises | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 865.00 | 6 075.00 | 44 790.00 | 50 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
DL TOTAL (I) | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
FD Production vendue biens | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FG Production vendue services | 122 212.00 | | 122 212.00 | 122 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 903.00 | | | 125 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282.00 | | 1 014.00 | 9 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327.00 | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 327.00 | 7 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 282.00 | | 1 014.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316.00 | 691.00 | 1 932.00 | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316.00 | 691.00 | 1 932.00 | 7 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
ST Autres comptes | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 084.00 | | | 39 084.00 |