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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 744.00 | 11 295.00 | 1 449.00 | 12 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 891.00 | 42 784.00 | 2 108.00 | 44 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 652.00 | 55 822.00 | 32 831.00 | 88 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 848.00 | | 295 848.00 | 295 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 437.00 | | 379 437.00 | 379 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 089.00 | 55 822.00 | 412 267.00 | 468 089.00 |
CU Autres participations | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 541.00 | | | 100 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
DL TOTAL (I) | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 151.00 | | | 52 151.00 |
EA Autres dettes | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 267.00 | | | 412 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 938.00 | | | 154 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 268.00 | | 2 384.00 | 86 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 996.00 | | 639.00 | 56 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 528.00 | | 1 745.00 | 27 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 366.00 | 5 456.00 | | 50 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 5 456.00 | | 48 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
UX Autres créances clients | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 23 663.00 | 23 663.00 | | 23 663.00 |
VI Groupe et associés | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 643.00 | 30 450.00 | 9 193.00 | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 938.00 | 154 938.00 | | 154 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
ST Autres comptes | 123 267.00 | | | 123 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
YT Sous‐traitance | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981.00 | | | 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 092.00 | | | 365 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 642.00 | | | 201 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |