| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 264.00 | 1 736.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 7 827.00 | 3 418.00 | 4 409.00 | 7 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 011.00 | 2 726.00 | 286.00 | 3 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 863.00 | 93 316.00 | 20 546.00 | 113 863.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 600.00 | 100 723.00 | 29 877.00 | 130 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 204.00 | 4 926.00 | 393 278.00 | 398 204.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 795 654.00 | | 795 654.00 | 795 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 223.00 | 4 926.00 | 1 569 297.00 | 1 574 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 824.00 | 105 649.00 | 1 599 174.00 | 1 704 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 799.00 | 502 662.00 | | 135 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 268.00 | 433 137.00 | | 457 268.00 |
DL TOTAL (I) | 615 068.00 | 957 799.00 | | 615 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 735.00 | 260 484.00 | | 700 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 234.00 | 2 622.00 | | 5 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 339.00 | 176 910.00 | | 189 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 799.00 | 303 875.00 | | 88 799.00 |
EA Autres dettes | | 4 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 984 107.00 | 748 701.00 | | 984 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 174.00 | 1 706 500.00 | | 1 599 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 872.00 | 746 079.00 | | 978 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 735.00 | | | 700 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 922.00 | | 1 065.00 | 189 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 387.00 | 130 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 287.00 | 124 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 222.00 | | 765.00 | 182 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 300.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 607.00 | 13 153.00 | 58 037.00 | 145 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 1 000.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 343.00 | 12 153.00 | 58 037.00 | 145 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 339.00 | 189 339.00 | | 189 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 1 800.00 | 1 100.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 392 464.00 | 392 464.00 | | 392 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VI Groupe et associés | 700 545.00 | 700 545.00 | | 700 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 382.00 | 439 542.00 | 6 840.00 | 446 382.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 872.00 | 978 872.00 | | 978 872.00 |