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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AH Fonds commercial | 29 275.00 | | 29 275.00 | 29 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 853.00 | 387 357.00 | 141 496.00 | 528 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 320.00 | 200 435.00 | 83 886.00 | 284 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 600.00 | 593 363.00 | 263 237.00 | 856 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
BN En cours de production de biens | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BT Marchandises | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 963.00 | 25 793.00 | 462 170.00 | 487 963.00 |
BZ Autres créances | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
CF Disponibilités | 312 912.00 | | 312 912.00 | 312 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 646.00 | 25 793.00 | 1 066 853.00 | 1 092 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 246.00 | 619 156.00 | 1 330 090.00 | 1 949 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 333 133.00 | 286 202.00 | | 333 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 027.00 | 96 931.00 | | 220 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 298.00 | 9 246.00 | | 35 298.00 |
DL TOTAL (I) | 753 458.00 | 557 379.00 | | 753 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 115.00 | 116 047.00 | | 72 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 245.00 | 33 703.00 | | 61 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 491.00 | 233 735.00 | | 236 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 666.00 | 52 303.00 | | 88 666.00 |
EA Autres dettes | 118 115.00 | 114 867.00 | | 118 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 632.00 | 550 656.00 | | 576 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 090.00 | 1 108 035.00 | | 1 330 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 287.00 | 478 540.00 | | 536 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 451.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 190.00 | | 46 254.00 | 811 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843.00 | 856 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 813 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 763.00 | | 46 254.00 | 767 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 555.00 | 54 276.00 | 467.00 | 539 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | 397.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 380.00 | 53 879.00 | 467.00 | 534 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 799.00 | 20 994.00 | | 4 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 799.00 | 20 994.00 | | 4 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 799.00 | 20 994.00 | | 4 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 491.00 | 236 491.00 | | 236 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 457 910.00 | 457 910.00 | | 457 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VB T. V. A. | 54 964.00 | 54 964.00 | | 54 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 115.00 | 31 770.00 | 40 345.00 | 72 115.00 |
VI Groupe et associés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 912.00 | 562 912.00 | | 562 912.00 |
VW T.V.A. | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 632.00 | 536 287.00 | 40 345.00 | 576 632.00 |