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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 8 554.00 | 2 950.00 | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | 9 438.00 | 4 819.00 | 14 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 3 370.00 | 10 348.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 480.00 | 48 362.00 | 68 117.00 | 116 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 073.00 | | 279 073.00 | 279 073.00 |
BZ Autres créances | 258 767.00 | 52 809.00 | 205 958.00 | 258 767.00 |
CF Disponibilités | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 201.00 | 52 809.00 | 510 392.00 | 563 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 681.00 | 101 171.00 | 578 509.00 | 679 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 26 134.00 | 10 019.00 | | 26 134.00 |
DH Report à nouveau | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 16 116.00 | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 192 647.00 | 111 364.00 | | 192 647.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 39 141.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 39 141.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 597.00 | 55 116.00 | | 53 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 336.00 | 125 723.00 | | 118 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 554.00 | 115 065.00 | | 158 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 615.00 | 37 232.00 | | 37 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 862.00 | 335 897.00 | | 370 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 509.00 | 486 402.00 | | 578 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 597.00 | 55 116.00 | | 53 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FG Production vendue services | 924 299.00 | | 924 299.00 | 924 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 674.00 | | 927 674.00 | 927 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 041.00 | 3 699.00 | | 28 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 727.00 | 3 755.00 | | 6 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 066.00 | 696.00 | | 1 066.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 27 055.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 693.00 | 31 505.00 | | 8 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 348.00 | -27 806.00 | | 19 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 954.00 | 2 856.00 | | 28 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 514.00 | 1 246 389.00 | | 958 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 231.00 | 1 230 273.00 | | 877 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 283.00 | 16 116.00 | | 81 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 641.00 | 18 187.00 | | 6 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 807.00 | 4 314.00 | 2 129.00 | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 807.00 | 4 314.00 | 2 129.00 | 15 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 336.00 | 118 336.00 | | 118 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 258 767.00 | | | 258 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 554.00 | 158 554.00 | | 158 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 595.00 | 541 877.00 | 13 718.00 | 555 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 862.00 | 370 862.00 | | 370 862.00 |