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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 811.00 | 86 735.00 | 213 076.00 | 299 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 307 179.00 | 1 576 219.00 | 1 730 960.00 | 3 307 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 445.00 | 18 675.00 | 20 769.00 | 39 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 809.00 | | 23 809.00 | 23 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 685 259.00 | 1 681 629.00 | 2 003 630.00 | 3 685 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BT Marchandises | 4 283 026.00 | | 4 283 026.00 | 4 283 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251 519.00 | | 251 519.00 | 251 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 147.00 | 6 751.00 | 560 396.00 | 567 147.00 |
BZ Autres créances | 1 996 982.00 | | 1 996 982.00 | 1 996 982.00 |
CF Disponibilités | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 540.00 | 6 751.00 | 7 342 789.00 | 7 349 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 034 799.00 | 1 688 380.00 | 9 346 419.00 | 11 034 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 5 775.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 545 241.00 | 1 643 339.00 | | 545 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 051.00 | 256 127.00 | | 350 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 824.00 | 504 966.00 | | 535 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 886.00 | 2 410 976.00 | | 2 331 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 965 292.00 | 4 148 642.00 | | 3 965 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 868.00 | 52 806.00 | | 327 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 644.00 | 2 438 818.00 | | 2 509 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 933.00 | 94 229.00 | | 203 933.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 421 629.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 533.00 | 7 156 124.00 | | 7 014 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 346 419.00 | 9 567 100.00 | | 9 346 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 732 539.00 | 5 757 523.00 | | 5 732 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328 110.00 | 1 400 000.00 | | 1 328 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 868.00 | | | 327 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 400.00 | | 7 859.00 | 3 677 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 685 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662 400.00 | | 7 844.00 | 3 662 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 522.00 | 343 107.00 | | 1 338 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 522.00 | 343 107.00 | | 1 338 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | 6 667.00 | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | 6 667.00 | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | 6 667.00 | | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 644.00 | 2 509 644.00 | | 2 509 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 559 046.00 | | | 559 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
VB T. V. A. | 309 181.00 | | | 309 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 110.00 | 1 328 110.00 | | 1 328 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 182.00 | 1 355 189.00 | 1 056 734.00 | 2 637 182.00 |
VI Groupe et associés | 465 868.00 | 465 868.00 | | 465 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 570.00 | | | 242 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 857.00 | | | 351 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687 801.00 | | | 1 687 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 657.00 | 2 572 657.00 | | 2 572 657.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 014 533.00 | 5 732 539.00 | 1 056 734.00 | 7 014 533.00 |