| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 787.00 | 4 227.00 | 560.00 | 4 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 443.00 | 35 556.00 | 18 888.00 | 54 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 915.00 | 39 783.00 | 48 133.00 | 87 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 149.00 | 39 783.00 | 88 366.00 | 128 149.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DG Autres réserves | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
DH Report à nouveau | -31 815.00 | -58 144.00 | | -31 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 690.00 | 26 329.00 | | -23 690.00 |
DL TOTAL (I) | -27 886.00 | -4 196.00 | | -27 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 844.00 | 6 849.00 | | 21 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 510.00 | 39 765.00 | | 38 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | 14 922.00 | | 15 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 506.00 | 36 425.00 | | 40 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 252.00 | 97 961.00 | | 116 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 366.00 | 93 765.00 | | 88 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 270.00 | 94 905.00 | | 98 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 144.00 | | 351 144.00 | 351 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 144.00 | | 351 144.00 | 351 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 958.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 236.00 | 14 232.00 | | 17 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 829.00 | 17 351.00 | | 17 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 52.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 52.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | -52.00 | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 717.00 | 402 894.00 | | 368 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 407.00 | 376 564.00 | | 392 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 690.00 | 26 329.00 | | -23 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 494.00 | | 17 538.00 | 78 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 116.00 | 87 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 116.00 | 59 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 809.00 | | 17 538.00 | 49 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 726.00 | 5 958.00 | 7 901.00 | 41 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 726.00 | 5 958.00 | 7 901.00 | 41 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 405 060.00 | 405 060.00 | | 405 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 845.00 | 3 862.00 | 17 983.00 | 21 845.00 |
VI Groupe et associés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 099.00 | 30 274.00 | 3 825.00 | 34 099.00 |
VW T.V.A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 253.00 | 98 270.00 | 17 983.00 | 116 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 239.00 | 2 886.00 | | 4 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 452.00 | 4 061.00 | | 6 452.00 |
ST Autres comptes | 23 060.00 | 27 526.00 | | 23 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 611.00 | 23 476.00 | | 23 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 849.00 | 2 489.00 | | 2 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | 1 697.00 | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | 4 583.00 | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 156.00 | 39 429.00 | | 40 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 755.00 | 22 280.00 | | 21 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 972.00 | 57 551.00 | | 55 972.00 |