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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 091.00 | | 241 091.00 | 241 091.00 |
AP Constructions | 55 598.00 | 29 423.00 | 26 175.00 | 55 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 697.00 | 167 140.00 | 31 558.00 | 198 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 461.00 | 9 138.00 | 3 324.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 847.00 | 205 700.00 | 302 147.00 | 507 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 085.00 | 71 304.00 | 818 781.00 | 890 085.00 |
BZ Autres créances | 61 213.00 | | 61 213.00 | 61 213.00 |
CF Disponibilités | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 707.00 | 71 304.00 | 1 070 403.00 | 1 141 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 555.00 | 277 004.00 | 1 372 551.00 | 1 649 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 567 446.00 | 693 711.00 | | 567 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 709.00 | 153 736.00 | | 109 709.00 |
DL TOTAL (I) | 685 956.00 | 856 247.00 | | 685 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 181.00 | 352 437.00 | | 334 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 421.00 | 147 715.00 | | 146 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 647.00 | 50 329.00 | | 48 647.00 |
EA Autres dettes | 157 345.00 | 90 427.00 | | 157 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 594.00 | 654 790.00 | | 686 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 551.00 | 1 511 037.00 | | 1 372 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 984.00 | 11 717.00 | | 193 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 984.00 | 11 717.00 | | 193 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 421.00 | 146 421.00 | | 146 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 527.00 | 491 527.00 | | 491 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 094.00 | 973 094.00 | | 973 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 594.00 | 686 594.00 | | 686 594.00 |