| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 733.00 | 43 449.00 | 4 283.00 | 47 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 942.00 | 35 770.00 | 10 172.00 | 45 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 300.00 | 79 219.00 | 20 080.00 | 99 300.00 |
BP En cours de production de services | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 414.00 | | 307 414.00 | 307 414.00 |
BZ Autres créances | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CF Disponibilités | 170 640.00 | | 170 640.00 | 170 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 673.00 | | 550 673.00 | 550 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 974.00 | 79 219.00 | 570 754.00 | 649 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 452.00 | 187 520.00 | | 222 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 672.00 | 34 932.00 | | 68 672.00 |
DL TOTAL (I) | 298 677.00 | 230 005.00 | | 298 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 272.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 754.00 | 74 888.00 | | 45 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 137.00 | 244 568.00 | | 226 137.00 |
EA Autres dettes | | 2 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 076.00 | 322 540.00 | | 272 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 754.00 | 574 545.00 | | 570 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 077.00 | 322 540.00 | | 272 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 890.00 | | 1 214 890.00 | 1 214 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 890.00 | | 1 214 890.00 | 1 214 890.00 |
FM Production stockée | | | -35 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 978.00 | 22 000.00 | | 13 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | -22 000.00 | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 1 185.00 | | 15 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 672.00 | 34 932.00 | | 68 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 373.00 | | | 89 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 197.00 | 5 948.00 | 1 925.00 | 75 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 257.00 | 3 193.00 | | 40 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 940.00 | 2 756.00 | 1 925.00 | 34 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 349.00 | 73 349.00 | | 73 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 307 414.00 | | | 307 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VP Divers | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 857.00 | 371 232.00 | 5 625.00 | 376 857.00 |
VW T.V.A. | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 076.00 | 272 076.00 | | 272 076.00 |