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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 154 787.00 | | 154 787.00 | 154 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 375.00 | | 157 375.00 | 157 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 115.00 | 35 740.00 | 157 375.00 | 193 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
DH Report à nouveau | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 57 450.00 | | | 57 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 247.00 | | | 98 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 924.00 | | | 99 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 688.00 | | | -9 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 35 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 35 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 607.00 | 1 134.00 | | 34 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254.00 | | | 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 033.00 | 1 134.00 | | 34 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 924.00 | 99 924.00 | | 99 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | | | 65.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65.00 | | | 65.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18.00 | | | 18.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 355.00 | | | 4 355.00 |