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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 354.00 | 37 016.00 | 4 337.00 | 41 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 715.00 | 83 294.00 | 6 421.00 | 89 715.00 |
BF Prêts | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 881.00 | 120 692.00 | 19 188.00 | 139 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
BN En cours de production de biens | 48 501.00 | | 48 501.00 | 48 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 843.00 | | 178 843.00 | 178 843.00 |
BZ Autres créances | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
CF Disponibilités | 95 798.00 | | 95 798.00 | 95 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 795.00 | | 379 795.00 | 379 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 678.00 | 120 692.00 | 398 985.00 | 519 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 873.00 | 147 873.00 | | 147 873.00 |
DH Report à nouveau | -37 482.00 | -42 700.00 | | -37 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 182.00 | 5 218.00 | | 115 182.00 |
DL TOTAL (I) | 233 958.00 | 118 775.00 | | 233 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 88.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 388.00 | 56 874.00 | | 63 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 359.00 | 57 993.00 | | 100 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 027.00 | 118 482.00 | | 165 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 985.00 | 237 258.00 | | 398 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 810.00 | 118 482.00 | | 163 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 526.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 219.00 | 210 219.00 | | 210 219.00 |