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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BZ Autres créances | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 716.00 | | 167 716.00 | 167 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 814.00 | | 173 814.00 | 173 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 900.00 | 109 900.00 | | 109 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
DG Autres réserves | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
DH Report à nouveau | 42 547.00 | 49 901.00 | | 42 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 224.00 | 72 726.00 | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 169 090.00 | 246 946.00 | | 169 090.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 327 294.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 897.00 | 181 041.00 | | 3 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 724.00 | 541 609.00 | | 4 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 814.00 | 796 701.00 | | 173 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 724.00 | 536 252.00 | | 4 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 421.00 | | 430 421.00 | 430 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 421.00 | | 430 421.00 | 430 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | 12 238.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 626.00 | 2 000 953.00 | | 475 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 402.00 | 1 928 226.00 | | 473 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 224.00 | 72 726.00 | | 2 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 835.00 | | | 1 458 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 452 737.00 | 6 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452 314.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423.00 | | | 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 314.00 | | | 1 452 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 641.00 | 12 096.00 | 1 452 737.00 | 1 440 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 217.00 | 12 096.00 | 1 452 314.00 | 1 440 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
6T Sur comptes clients | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UX Autres créances clients | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |