| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 116.00 | 607 395.00 | 63 721.00 | 671 116.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 556.00 | 827 860.00 | 47 695.00 | 875 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 805.00 | 5 098.00 | 8 707.00 | 13 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 795.00 | 1 459 246.00 | 4 897 549.00 | 6 356 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 282 963.00 | 1 165 687.00 | 17 117 276.00 | 18 282 963.00 |
BZ Autres créances | 9 187 961.00 | 496 697.00 | 8 691 264.00 | 9 187 961.00 |
CF Disponibilités | 4 899 456.00 | | 4 899 456.00 | 4 899 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 586.00 | | 71 586.00 | 71 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 441 966.00 | 1 662 384.00 | 30 779 582.00 | 32 441 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 798 762.00 | 3 121 631.00 | 35 677 131.00 | 38 798 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 381 651.00 | | | 1 381 651.00 |
CU Autres participations | 4 777 786.00 | 3 893.00 | 4 773 893.00 | 4 777 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 200.00 | | | 500 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 931 786.00 | | | 931 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 803.00 | | | 803.00 |
DH Report à nouveau | -3 175 556.00 | | | -3 175 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 134 156.00 | | | 11 134 156.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 409.00 | | | 9 441 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 634 397.00 | | | 16 634 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225 933.00 | | | 7 225 933.00 |
EA Autres dettes | 2 363 467.00 | | | 2 363 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 235 723.00 | | | 26 235 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 677 131.00 | | | 35 677 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 235 723.00 | | | 26 235 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 850 128.00 | 520 255.00 | 65 370 383.00 | 64 850 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 850 128.00 | 520 255.00 | 65 370 383.00 | 64 850 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 401 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 784 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 011.00 | |
GE Autres charges | | | 618 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 062 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 338 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 428 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 499 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 498 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 836 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719 676.00 | | | 2 719 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 930 319.00 | | | 72 930 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 796 163.00 | | | 61 796 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 134 156.00 | | | 11 134 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 673.00 | | 365 511.00 | 6 052 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 791 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 388.00 | 6 356 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 388.00 | 879 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 866.00 | | 2 250.00 | 683 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 217.00 | | 13 259.00 | 927 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 441 589.00 | | 350 002.00 | 4 441 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 412.00 | 79 819.00 | 51 975.00 | 1 407 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 816.00 | 39 579.00 | | 567 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 595.00 | 40 240.00 | 51 975.00 | 839 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 144 676.00 | 21 011.00 | | 1 144 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 496 697.00 | | | 496 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 365.00 | 21 011.00 | | 1 665 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 365.00 | 21 011.00 | | 1 665 365.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 011.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 634 397.00 | 16 634 397.00 | | 16 634 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 256.00 | 567 256.00 | | 567 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 850.00 | 321 850.00 | | 321 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 061.00 | 1 936 061.00 | | 1 936 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
UX Autres créances clients | 16 901 312.00 | | | 16 901 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 381 651.00 | | | 1 381 651.00 |
VB T. V. A. | 3 566 113.00 | | | 3 566 113.00 |
VC Groupe et associés | 5 621 848.00 | | | 5 621 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VI Groupe et associés | 427 406.00 | 427 406.00 | | 427 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 556 315.00 | 26 160 860.00 | 1 395 456.00 | 27 556 315.00 |
VW T.V.A. | 6 236 435.00 | 6 236 435.00 | | 6 236 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 235 723.00 | 26 235 723.00 | | 26 235 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
ST Autres comptes | 1 777 431.00 | | | 1 777 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
YT Sous‐traitance | 53 278 881.00 | | | 53 278 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 457 855.00 | | | 457 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 494.00 | | | 76 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 356.00 | | | 193 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 050 926.00 | | | 13 050 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122 295.00 | | | 1 122 295.00 |
ZE Dividendes | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 784 781.00 | | | 55 784 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |