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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 730 461.00 | 246 424 279.00 | 5 306 182.00 | 251 730 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 598 613.00 | 215 213.00 | 3 383 400.00 | 3 598 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 886.00 | 43 886.00 | | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 204.00 | 216 410.00 | 2 794.00 | 219 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 244.00 | | 85 244.00 | 85 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 677 408.00 | 246 899 789.00 | 8 777 620.00 | 255 677 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 281.00 | 70 200.00 | 249 081.00 | 319 281.00 |
BZ Autres créances | 2 772 457.00 | | 2 772 457.00 | 2 772 457.00 |
CF Disponibilités | 2 828 887.00 | | 2 828 887.00 | 2 828 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 677.00 | | 41 677.00 | 41 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 962 302.00 | 70 200.00 | 5 892 102.00 | 5 962 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 639 710.00 | 246 969 989.00 | 14 669 722.00 | 261 639 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
DH Report à nouveau | 10 569 429.00 | 10 225 224.00 | | 10 569 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 233.00 | 344 204.00 | | -1 267 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 770 471.00 | 248 861.00 | | 770 471.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095 458.00 | 10 841 082.00 | | 10 095 458.00 |
DP Provisions pour risques | 121 517.00 | 96 683.00 | | 121 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 517.00 | 96 683.00 | | 121 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 956.00 | 9 413.00 | | 959 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 607.00 | 1 973 275.00 | | 1 230 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 949.00 | 494 179.00 | | 406 949.00 |
EA Autres dettes | 67 397.00 | 65 970.00 | | 67 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 838.00 | 247 922.00 | | 1 787 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 746.00 | 2 790 759.00 | | 4 452 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 722.00 | 13 728 523.00 | | 14 669 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 190.00 | 440.00 | 889 630.00 | 889 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 190.00 | 440.00 | 889 630.00 | 889 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 798 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 633 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 908.00 | |
GE Autres charges | | | 868 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -747 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -730 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 528.00 | 188 215.00 | | 85 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 528.00 | 188 215.00 | | 85 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 997.00 | 255.00 | | 3 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 150.00 | 867 121.00 | | 618 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 147.00 | 1 082 589.00 | | 622 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 619.00 | -894 374.00 | | -536 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 524.00 | 9 935 136.00 | | 5 556 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 823 757.00 | 9 590 932.00 | | 6 823 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 233.00 | 344 204.00 | | -1 267 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 522 384.00 | | 3 831 416.00 | 252 522 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 118.00 | 85 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 861.00 | 656 532.00 | 255 677 408.00 | 19 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 861.00 | 611 703.00 | 255 329 074.00 | 19 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 861.00 | 33 711.00 | 263 090.00 | 19 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 142 185.00 | | 3 818 453.00 | 252 142 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 801.00 | | | 296 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 399.00 | | 12 963.00 | 83 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 193 999.00 | 518 514.00 | 27 937.00 | 246 193 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 912 599.00 | 511 680.00 | | 245 912 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 400.00 | 6 834.00 | 27 937.00 | 281 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 683.00 | 28 908.00 | 4 074.00 | 96 683.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
6T Sur comptes clients | 72 640.00 | | 2 440.00 | 72 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 853.00 | | 2 440.00 | 287 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 536.00 | 28 908.00 | 6 514.00 | 384 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 908.00 | 6 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 607.00 | 1 230 607.00 | | 1 230 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 872.00 | 325 872.00 | | 325 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 397.00 | 67 397.00 | | 67 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 787 838.00 | 1 787 838.00 | | 1 787 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 244.00 | 69 790.00 | 15 454.00 | 85 244.00 |
UX Autres créances clients | 249 081.00 | 249 081.00 | | 249 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 200.00 | 5 850.00 | 64 350.00 | 70 200.00 |
VB T. V. A. | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
VC Groupe et associés | 535 724.00 | 535 724.00 | | 535 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 956.00 | 959 956.00 | | 959 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033 088.00 | 2 033 088.00 | | 2 033 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 218 659.00 | 3 138 855.00 | 79 804.00 | 3 218 659.00 |
VW T.V.A. | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 746.00 | 4 452 746.00 | | 4 452 746.00 |