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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 763.00 | 10 817.00 | 945.00 | 11 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 036.00 | 55 837.00 | 30 200.00 | 86 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 699.00 | 70 554.00 | 46 145.00 | 116 699.00 |
BT Marchandises | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 547.00 | 15 557.00 | 502 990.00 | 518 547.00 |
BZ Autres créances | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CF Disponibilités | 44 939.00 | | 44 939.00 | 44 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 310.00 | 15 557.00 | 799 754.00 | 815 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 009.00 | 86 111.00 | 845 898.00 | 932 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 187.00 | 4 535.00 | | 5 187.00 |
DG Autres réserves | 52 660.00 | 40 271.00 | | 52 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 326.00 | 13 041.00 | | -21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 226 521.00 | 247 847.00 | | 226 521.00 |
DP Provisions pour risques | 16 064.00 | 19 614.00 | | 16 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 064.00 | 19 614.00 | | 16 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 656.00 | 65 351.00 | | 153 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 466.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 282.00 | 107 968.00 | | 374 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 459.00 | 21 930.00 | | 59 459.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 19 767.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 312.00 | 215 482.00 | | 603 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 898.00 | 482 942.00 | | 845 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 903.00 | | 17 796.00 | 98 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 003.00 | | 17 796.00 | 80 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 596.00 | 9 958.00 | | 60 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 696.00 | 9 958.00 | | 56 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 614.00 | 16 064.00 | 19 614.00 | 19 614.00 |
6T Sur comptes clients | 18 390.00 | | 2 833.00 | 18 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 390.00 | | 2 833.00 | 18 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 004.00 | 16 064.00 | 22 447.00 | 38 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 064.00 | 22 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 282.00 | 374 282.00 | | 374 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 492 577.00 | 492 577.00 | | 492 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VB T. V. A. | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 333.00 | 14 000.00 | 37 333.00 | 51 333.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 041.00 | 560 041.00 | | 560 041.00 |
VW T.V.A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 312.00 | 565 979.00 | 37 333.00 | 603 312.00 |