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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | 16 892.00 | 780.00 | 17 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 124.00 | | 151 124.00 | 151 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 796.00 | 16 892.00 | 151 904.00 | 168 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 109 002.00 | 85 443.00 | | 109 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | 23 559.00 | | -1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 116 377.00 | 117 388.00 | | 116 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812.00 | 108.00 | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 2 142.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 015.00 | 22 875.00 | | 21 015.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | 23 714.00 | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 528.00 | 48 839.00 | | 35 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 904.00 | 166 227.00 | | 151 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 528.00 | 48 839.00 | | 35 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | 108.00 | | 1 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 468.00 | 15 009.00 | | 8 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | 15 009.00 | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 468.00 | -15 009.00 | | -8 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 801.00 | 130 528.00 | | 57 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 812.00 | 106 969.00 | | 58 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011.00 | 23 559.00 | | -1 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VW T.V.A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | 1 113.00 | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 547.00 | 22 180.00 | | 9 547.00 |
ST Autres comptes | 11 068.00 | 25 216.00 | | 11 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 525.00 | 5 321.00 | | 6 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | 1 113.00 | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 223.00 | 21 437.00 | | 13 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 313.00 | 10 730.00 | | 3 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 140.00 | 52 717.00 | | 27 140.00 |