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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 890.00 | 38 545.00 | 48 346.00 | 86 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 110.00 | 43 765.00 | 550 346.00 | 594 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 122.00 | | 513 122.00 | 513 122.00 |
BZ Autres créances | 136 504.00 | | 136 504.00 | 136 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 1 438 476.00 | | 1 438 476.00 | 1 438 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 333.00 | | 2 112 333.00 | 2 112 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 444.00 | 43 765.00 | 2 662 679.00 | 2 706 444.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 530 850.00 | 2 642 586.00 | | 530 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 046 547.00 | 2 210 264.00 | | 2 046 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 782.00 | 4 861 236.00 | | 2 585 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 530 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 55 892.00 | | 23 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | 133 221.00 | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 9 922.00 | 39 145.00 | | 9 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 897.00 | 758 626.00 | | 76 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 679.00 | 5 619 860.00 | | 2 662 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 795 824.00 | | 3 795 824.00 | 3 795 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 824.00 | | 3 795 824.00 | 3 795 824.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 093 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531 368.00 | 189 134.00 | | 531 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390.00 | 531 368.00 | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 368.00 | 189 134.00 | | 531 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 16 150.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 563.00 | | | 602 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 013.00 | 16 150.00 | | 603 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 645.00 | 172 984.00 | | -71 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 975 421.00 | 1 090 768.00 | | 975 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 747.00 | 4 135 927.00 | | 4 354 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 199.00 | 1 925 663.00 | | 2 308 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 046 547.00 | 2 210 264.00 | | 2 046 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 163.00 | | | 1 330 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 053.00 | 594 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335.00 | 505 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735 717.00 | 86 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 555.00 | | | 505 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 608.00 | | | 822 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 834.00 | 33 420.00 | 133 489.00 | 143 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | | 335.00 | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 278.00 | 33 420.00 | 133 154.00 | 138 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 057.00 | 268 057.00 | | 268 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VW T.V.A. | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 956.00 | 384 956.00 | | 384 956.00 |