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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847.00 | 3 770.00 | 1 076.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 77 389.00 | 15 478.00 | 61 911.00 | 77 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 061.00 | 12 941.00 | 189 120.00 | 202 061.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 693.00 | 28 419.00 | 263 274.00 | 291 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 539.00 | 32 189.00 | 264 350.00 | 296 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DH Report à nouveau | -54 380.00 | -25 952.00 | | -54 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 929.00 | -28 429.00 | | -20 929.00 |
DL TOTAL (I) | -12 024.00 | 8 904.00 | | -12 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 958.00 | 210 423.00 | | 215 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 764.00 | 37 444.00 | | 41 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | | | 580.00 |
EA Autres dettes | 18 072.00 | 15 967.00 | | 18 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 374.00 | 263 834.00 | | 276 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 350.00 | 272 738.00 | | 264 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 416.00 | 53 411.00 | | 60 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 900.00 | 46.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 73.00 | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 399.00 | 73.00 | | 1 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | -73.00 | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929.00 | 28 429.00 | | 20 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 929.00 | -28 429.00 | | -20 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
6T Sur comptes clients | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 194 261.00 | 194 261.00 | | 194 261.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 303.00 | 47 239.00 | 209 064.00 | 256 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 624.00 | 1 030.00 | | 624.00 |
ST Autres comptes | 3 125.00 | 3 451.00 | | 3 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 194.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 183.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | -423.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | -423.00 | | 1 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 971.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 749.00 | 4 858.00 | | 3 749.00 |