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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 139.00 | 35 804.00 | 335.00 | 36 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 295.00 | 43 854.00 | 5 441.00 | 49 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
BZ Autres créances | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 278.00 | | 93 278.00 | 93 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 573.00 | 43 854.00 | 98 718.00 | 142 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 862.00 | 22 095.00 | | 15 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 977.00 | -6 233.00 | | -5 977.00 |
DL TOTAL (I) | 18 269.00 | 24 246.00 | | 18 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 660.00 | 44 082.00 | | 16 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 308.00 | 9 053.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 4 534.00 | | 38 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 22 946.00 | | 16 659.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 450.00 | 82 570.00 | | 80 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 718.00 | 106 817.00 | | 98 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 318.00 | | 266 318.00 | 266 318.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 217.00 | 1 136.00 | | 2 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 092.00 | 1 101.00 | | 2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 545.00 | 406 639.00 | | 268 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 522.00 | 412 873.00 | | 274 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 977.00 | -6 233.00 | | -5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 328.00 | 526.00 | | 43 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 278.00 | 526.00 | | 35 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 823.00 | 38 823.00 | | 38 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 660.00 | 8 340.00 | 8 320.00 | 16 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 269.00 | 73 164.00 | 5 105.00 | 78 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 450.00 | 72 130.00 | 8 320.00 | 80 450.00 |