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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287 941.00 | | 2 287 941.00 | 2 287 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 941.00 | | 2 287 941.00 | 2 287 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 153.00 | 338.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 4 139 080.00 | | 4 139 080.00 | 4 139 080.00 |
CF Disponibilités | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 184 246.00 | 6 153.00 | 4 178 093.00 | 4 184 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 187.00 | 6 153.00 | 6 466 035.00 | 6 472 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 768.00 | | | 1 006 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 954.00 | | | 499 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 519.00 | | | 1 515 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 641 200.00 | | | 4 641 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 144.00 | | | 152 144.00 |
EA Autres dettes | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 515.00 | | | 4 950 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 466 035.00 | | | 6 466 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 515.00 | | | 4 050 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 316 819.00 | | 111 316 819.00 | 111 316 819.00 |
FG Production vendue services | 934 656.00 | | 934 656.00 | 934 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 251 675.00 | | 112 251 675.00 | 112 251 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 247 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 074 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 283 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 557 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 820.00 | | | 231 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 288 891.00 | | | 112 288 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 788 937.00 | | | 111 788 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 954.00 | | | 499 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 941.00 | | | 2 267 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 713.00 | 926 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 713.00 | 926 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267 941.00 | | | 2 267 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 153.00 | | 1 195.00 | 6 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 153.00 | | 1 195.00 | 6 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153.00 | | 1 195.00 | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 938 409.00 | 4 938 409.00 | | 4 938 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 228.00 | 926 223.00 | | 926 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VB T. V. A. | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
VC Groupe et associés | 397 950.00 | | | 397 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 006.00 | 75 006.00 | | 75 006.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 314.00 | 143 314.00 | | 143 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285 844.00 | | | 5 285 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 147.00 | 8 634 147.00 | | 6 634 147.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 134.00 | 5 216 134.00 | | 5 216 134.00 |