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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 439.00 | 172 764.00 | 77 675.00 | 250 439.00 |
AH Fonds commercial | 9 310 481.00 | | 9 310 481.00 | 9 310 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 082.00 | 1 112 154.00 | 73 928.00 | 1 186 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 325 252.00 | 3 368 160.00 | 1 957 092.00 | 5 325 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BF Prêts | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 118 024.00 | 4 653 078.00 | 11 464 946.00 | 16 118 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 359.00 | 9 576.00 | 1 891 784.00 | 1 901 359.00 |
BZ Autres créances | 3 298 993.00 | 34 126.00 | 3 264 867.00 | 3 298 993.00 |
CF Disponibilités | 2 794 591.00 | | 2 794 591.00 | 2 794 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 124 517.00 | 43 702.00 | 8 080 815.00 | 8 124 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 242 541.00 | 4 696 780.00 | 19 545 761.00 | 24 242 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 311.00 | 59 311.00 | | 59 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 643 134.00 | 3 643 134.00 | | 3 643 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
DH Report à nouveau | 1 489 434.00 | 1 399 550.00 | | 1 489 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 435.00 | 787 189.00 | | 1 510 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 067.00 | 184 400.00 | | 218 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 313.00 | 6 079 516.00 | | 6 926 313.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 075.00 | 3 313.00 | | 2 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075.00 | 33 313.00 | | 2 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 219.00 | 1 132 778.00 | | 1 035 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604 430.00 | 3 229 740.00 | | 2 604 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 885.00 | 987 620.00 | | 1 351 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 957.00 | 2 021 026.00 | | 2 291 957.00 |
EA Autres dettes | 5 289 472.00 | 5 229 858.00 | | 5 289 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 411.00 | 35 090.00 | | 44 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 617 374.00 | 12 636 112.00 | | 12 617 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 545 761.00 | 18 748 941.00 | | 19 545 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 851 439.00 | | 23 851 439.00 | 23 851 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 851 439.00 | | 23 851 439.00 | 23 851 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 186 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 355 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 394 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 198 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 955 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 098 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 483 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 275.00 | 92 200.00 | | 118 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 153.00 | 9 996.00 | | 6 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 428.00 | 151 886.00 | | 124 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | 19 340.00 | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 771.00 | | | 274 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 249.00 | 19 340.00 | | 311 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 821.00 | 132 547.00 | | -186 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 983.00 | 186 999.00 | | 220 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 256.00 | 281 860.00 | | 565 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 776 070.00 | 23 044 122.00 | | 25 776 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 265 634.00 | 22 256 933.00 | | 24 265 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 435.00 | 787 189.00 | | 1 510 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 022 258.00 | | 394 736.00 | 16 022 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 241.00 | 41 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 970.00 | 16 118 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 560 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 729.00 | 6 515 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 515 023.00 | | 45 897.00 | 9 515 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222 787.00 | | 339 769.00 | 6 222 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 449.00 | | 9 071.00 | 284 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 125 632.00 | 550 235.00 | 22 789.00 | 4 125 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 012.00 | 20 752.00 | | 152 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 620.00 | 529 484.00 | 22 789.00 | 3 973 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 832.00 | | 250 832.00 | 250 832.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 313.00 | | 31 238.00 | 33 313.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 576.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 832.00 | 43 702.00 | 250 832.00 | 250 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 145.00 | 43 702.00 | 282 070.00 | 284 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 576.00 | 31 238.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 430.00 | 659 810.00 | 1 803 191.00 | 2 604 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 885.00 | 1 351 885.00 | | 1 351 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 107.00 | 950 107.00 | | 950 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 410.00 | 927 410.00 | | 927 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 228.00 | 2 363 228.00 | | 2 363 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
UP Prêts | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 881 155.00 | 1 881 155.00 | | 1 881 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VB T. V. A. | 127 978.00 | 127 978.00 | | 127 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 500.00 | 1 306 500.00 | | 1 306 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 308.00 | 634 308.00 | | 634 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 910.00 | 200 910.00 | 200 000.00 | 400 910.00 |
VI Groupe et associés | 2 926 244.00 | 2 926 244.00 | | 2 926 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VP Divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 759.00 | 129 759.00 | | 129 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860 335.00 | 1 860 335.00 | | 1 860 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 270 029.00 | 5 270 029.00 | | 5 270 029.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 617 374.00 | 10 472 754.00 | 2 003 191.00 | 12 617 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |