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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
AP Constructions | 60 177.00 | 48 975.00 | 11 202.00 | 60 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 710.00 | 44 452.00 | 25 258.00 | 69 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 019.00 | 169 815.00 | 29 204.00 | 199 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 581.00 | 263 552.00 | 82 028.00 | 345 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CF Disponibilités | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 944.00 | | 74 944.00 | 74 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 525.00 | 263 552.00 | 156 972.00 | 420 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 098.00 | 39 014.00 | | 11 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 358.00 | -27 916.00 | | 10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 29 841.00 | 19 483.00 | | 29 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 686.00 | 70 830.00 | | 57 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 216.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 28 629.00 | | 34 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 951.00 | 25 445.00 | | 34 951.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 132.00 | 125 121.00 | | 127 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 972.00 | 144 604.00 | | 156 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 652.00 | 78 282.00 | | 86 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 840.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 986.00 | | 703 986.00 | 703 986.00 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 686.00 | | 705 686.00 | 705 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 430.00 | 19 376.00 | | 21 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 1 500.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 909.00 | 1 180.00 | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 786.00 | 553 875.00 | | 709 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 428.00 | 581 791.00 | | 699 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 358.00 | -27 916.00 | | 10 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 635.00 | 12 509.00 | | 10 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 282.00 | | 12 298.00 | 333 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 656.00 | | 6 000.00 | 6 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 608.00 | | 6 298.00 | 322 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 812.00 | 16 740.00 | | 246 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 502.00 | 16 740.00 | | 246 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 066.00 | 17 150.00 | 38 740.00 | 57 066.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 660.00 | 36 629.00 | 3 031.00 | 39 660.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 568.00 | 86 652.00 | 38 740.00 | 126 568.00 |